宣化区水利技术推广站2017年度财务决算公开
当前位置:首页 > 动态 > 部门工作
  发布时间:2018-09-12   信息来源:水务局
   

 

2017年度张家口市宣化区水利技术推广站部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

张家口市宣化区水利技术推广站

2018912

 

 

 

 

 

 

 

 

部门决算公开目录

 

第一部分 张家口市宣化区水利技术推广站部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 张家口市宣化区水利技术推广站部门2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分  张家口市宣化区水利技术推广站部门2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、三公经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况(事业单位无机关运行经费)

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

张家口市宣化区水利技术推广站2017年度决算公开

第一部分 张家口市宣化区水利技术推广站概况

一、部门职责

    二、张家口市宣化区水利技术推广站决算单位构成

单位编码

单位名称

单位性质

财政供给政策

326007

张家口市宣化区水利技术推广站

事业单位

全额拨款

按单位基本性质划分事业单位1个,与上年无变化,我单位属于财政全额补助事业(财政全额拨款行政、财政全额补助事业、财政差额补助事业单位、自收自支、企业化管理事业)单位。执行­­事业单位会计制度。为级预算单位。财政预算单位代码为326007。我单位行政编制0人,事业编制6人,在职人员4人,离休0人,退休0人(其中0人在机关养老所开支)。

 

三、基础数据核对情况

与财政部门对账情况:

      单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入477428.66元,非本级财政拨款0元,与财政部门拨款对账477428.66元。本年全部收入477428.66,年初各项资金结转0元,财政收回0元,本年全部支出474945.17元,全年收支相抵后结转2483.49,其中基本支出结转2483.49,项目支出结转0元。

 

四、其它应收款、其它应付款情况说明

 

其它应收款

 

 

其它应收款

 

 

。。。。。

 

 

合计

 

 

 

其它应付款

30068.59

还未支付的电费

其它应付款

 

 

。。。。。

 

 

合计

 30068.59

 

 

 

第二部分张家口市宣化区水利技术推广站2017年度部门决算报表

(见附件)

第三部分 张家口市宣化区水利技术推广站2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总表情况说明

2017年度决算收入总计47.74万元,决算支出总计47.49万元。与2016年相比,决算收入增加9.27万元,增加24.08% ,增加原因调整工资;决算支出增加9.02万元,增加23.44%,增加原因调整工资。年初各项资金结转0元,财政收回0元,2017年结转__2483.49,其中基本支出结转2483.49,项目支出结转0元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计47.74万元,其中:财政拨款收入47.74万元,其他收入0元。具体情况如下:

(一)、财政拨款收入47.74万元,是一般公共预算拨款资金。较2016年决算增加9.27万元,增加24.08%,增加原因调整工资

(二)、其他收入0万元,是_________________资金。较2016年决算减少(增加)________万元,减少(增加)__________%,减少(增加)原因_______________________

三、支出决算情况说明

本年支出合计47.49万元,其中:基本支出47.49万元,占总支出100%,较2016年决算增加9.02万元, 增加原因调整工资;项目支出0万元,占总支出0%,较2016年决算减少(增加)    元。减少(增加)原因______________________

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入决算总计47.74万元,财政拨款支出决算总计47.49万元。与2016年相比,收入增加9.27万元,增加24.08%,原因调整工资;支出增加9.02万元,增加23.44%,原因调整工资

五、三公经费支出决算情况说明

本年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次,­­0人,共0元。比上年减少(增加)__________元,原因为______________________。本年度公务用车运行维护费为0元,比上年度减少9055元,原因为2017年没有做公务用车运行费_。本年度购置公务用车0辆,共计0元,比上年度减少(增加)___________元,原因为_______________________本年度因公出国(境)0人,0次,共计0元,比上年度减少(增加)________元,原因为_______________________。我单位年末保有0辆公务用车,5辆其他用车。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

通过总结分析上年度预算执行情况,找出影响本期预算的各种因素,客观分析本年度中心工作对预算的影响,科学合理地编制单位预算,并严格执行预算,严禁超预算开支。本着“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则,使预算更加切合实际,充分发挥资金的使用效益,确保各项工作的顺利完成。

 

七、其他重要事项的说明

1)、2017年度机关运行经费说明:

2017年度机关运行经费   万元,比上年增加      万元,原因是        

2)、2017年度政府采购情况说明:

2017年度政府采购预算0万元,本年实际采购金额为0万元,减少(增加)原因是______________________

3)、国有资产占用情况(国有资产出租、出借情况及资产处置情况,没有写无)

国有资产出租、出借及资产处置情况 无。

4)、其他需要说明的情况(具体到单位决算需要详细说明的内容,没有写无)本年基本支出总计47.49万元,按支出的经济分类,详见下表:1.基本工资14.01万元;2.奖金3.84万元;3.社会保障缴费5.71万元;4.绩效工资13.88万元;5.办公费0.025万元;6、其他商品和服务支出1.71万元;7、其他交通费用0.82万元;8.邮电费0.08万元;9、取暖费2.03万元,10、劳务费1.96万元;11、工会经费0.24万元,12、对个人和家庭的补助3.19万元;

 

 

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

(十六) 机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件: 区水利技术推广站2017年度决算公开表.XLS